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9月强势板块分析:芯片概念表现活跃 军工板块走强

发布时间:2019-05-09 14:52    来源媒体:证券时报

5月9日,两市股指盘中维持弱势震荡态势,上证指数、深证成指跌幅均超1%,创业板指跌幅相对较小。盘面上看,智能电视、芯片、稀土、军工等板块走势活跃,具体来看:

1、芯片概念

芯片概念股今日盘中走势强劲,截至发稿,康强电子、亚翔集成、力源信息、大港股份等涨停,博通集成涨幅超7%,晶方科技、北方华创涨幅超5%。

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消息面上,国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议,会议指出,集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。通过对在华设立的各类所有制企业包括外资企业一视同仁、实施普惠性减税降费,吸引各类投资共同参与和促进集成电路和软件产业发展,有利于推进经济结构优化升级,更好满足高质量发展和高品质生活需求。

会议决定,在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税“两免三减半”(即第一年至第二年免征、第三年至第五年减半征收)或“五免五减半”(即第一年至第五年免征、第六年至第十年减半征收)的基础上,对集成电路设计和软件企业继续实施2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。2018年度所得税汇算清缴也按上述规定执行。同时,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

2、智能电视

智能电视板块午后快速拉升,截至发稿,银河电子涨停,数码科技涨逾4%,高斯贝尔、创维数字涨幅超3%。

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消息面上,5月9日,工信部部长苗圩在2019世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会上表示,党中央、国务院高度重视新兴技术领域的创新发展,超高清视频面向最广大的消费者市场和行业应用市场,融合创新空间广阔,有望成为5G商用部署的重要场景和驱动力。工信部将按照党中央有关决策部署和整体工作安排,与广电等部门密切合作,以实施超高清视频产业发展行动计划为抓手,全面推进超高清视频产业快速健康发展。

日前,工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。《计划》指出,按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,到2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

东北证券指出,随着5G建设的进行,超清电视的出现将会带动高清电视、高频通讯标的,如视频传输环节的数码科技,机顶盒、家用电视等环节的创维数字等。此外还建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技;智能家居和家居AI:和而泰,东软载波,新北洋;新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能;半导体:北方华创,富瀚微,士兰微;白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等;电子浆料和催化剂:国瓷材料;FPC:弘信电子、依顿电子;汽车电子:保隆科技。

3、稀土板块

稀土板块今日盘中震荡走强,截至发稿,英洛华涨停,广晟有色、金力永磁涨幅超3%,盛和资源、五矿稀土涨约2%。

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天风证券指出,近期腾冲海关稀土进出口情况持续发酵,为期五个月的方案之后进口风险可能持续。短期进口原料或出现紧张,中重稀土价格上涨通道打开。需求端不必过分担忧,磁材领域有望受益新能源汽车高增长、轨交更迭和风电的抢装等保持较高增速,龙头磁材企业上下游协同优势逐渐凸显。关注中重稀土五矿稀土、广晟有色、盛和资源、厦门钨业、北方稀土和磁材龙头中科三环,正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。

4、军工板块

军工板块今日盘中表现活跃,截至发稿,林州重机、德威新材、光力科技、亚光科技、新晨科技、大港股份、银河电子等涨停,华自科技、北方华创涨约6%,高德红外、航天通信、新朋股份、海伦哲涨幅超4%。

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东北证券指出,军工集团一季度经营数据和上市公司一季报数据验证了行业景气度上行的判断,在改革和成长两方面因素的推动下,军工行业景气有望保持上行。改革层面:军工领域混改、科研院所转制以及军品定价机制等改革将释放巨大的改革红利;成长层面:我国国防预算将保持较快增速,未来军费的使用有望向装备和训练方面倾斜,国防和军队现代化建设进入关键时点,未来两年重点武器装备建设有望提速。

随着市场情绪趋于理性,军工投资主线有望回归龙头白马,业绩稳健的行业龙头及优质的民参军标的将迎来配臵机会。重点推荐中航光电、中航电子、航天发展、中直股份、中航机电。